Blanket: FB34  Periode: 199801
-----------------------------------------------------------------------------
LIKVIDITET I HENHOLD TIL  28 I LOV OM BANKER OG SPARE-                                                                             
KASSER M.V.                                                          1.000 KR.                                                      
---------------------------------------------------------- -------------------                                                      
Anfordringsgld og gld med kortere opsigelsesvarsel                                                                                
end 1 mned                                                01 IT                                                                    
15 % heraf                                                 02 IT                                                                    
Reducerede glds- og garantiforpligtelser  *)              03 IT                                                                    
10 % heraf                                                 04 IT                                                                    
                                                                                                                                    
Til opfyldelse heraf haves                                                                                                          
                                                                                                                                    
1. Kassebeholdning                                         05 IT                                                                    
2. Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank      06 IT                                                                    
3. Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i                                                                           
   pengeinstitutter (inkl. dag-til-dag indskud)            07 IT                                                                    
4. Ubelnte indlnsbeviser udstedt af Danmarks National-                                                                            
   bank                                                    08 IT                                                                    
5. Sikre letslgelige (brsnot.) ubelnte vrdipapirer     09 IT                                                                    
Pkt. 1-5 i alt                                             10 IT                                                                    
6. Andre sikre, letslgelige og ubelnte vrdipapirer og                                                                            
   kreditmidler, herunder rediskontable veksler (specifi-                                                                           
   kation vedlgges)                                       11 IT                                                                    
Pkt. 1-6 i alt                                             12 IT                                                                    
(Pkt. 6 udfyldes kun, sfremt pkt. 1-5 ikke strkker til)                                                                           
                                                                                                                                    
*) Opgrelse af reducerede glds- og garantiforpligtelser                                                                           
                                                                                                                                    
Balancesum                                                 13 IT                                                                    
+ Garantier m.v.                                           14 IT                                                                    
- Egenkapital                                              15 IT                                                                    
- Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved op-                                                                           
  grelsen af den ansvarlige kapital                       16 IT                                                                    
Reducerede glds- og garantiforpligtelser i alt            17 IT                                                                    
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
